Финансовая модель проекта
Расчёт экономики проекта: вложения, операционные показатели, сценарии и точка безубыточности.
Модель нужна не для красивой презентации, а чтобы понять, при каких условиях проект перестаёт быть прибыльным.
Мы строим расчёт на проверяемых допущениях и показываем диапазон сценариев, а не одну оптимистичную цифру. Все исходные данные раскрываются — вы видите, из чего собран результат, и можете подставить свои значения.
Отдельно проверяется сезонность: туристический поток на Алтае распределён по году крайне неравномерно, и модель, построенная на среднегодовой загрузке, показывает картину, которой не бывает.
Что вы получите
- CAPEX и структура вложений
- Операционная модель: выручка, загрузка, сезонность
- Сценарный расчёт с диапазоном допущений
- Точка безубыточности и чувствительность
Как это устроено
- 01Сбор исходных данных
Параметры объекта, стоимость строительства и подключения к сетям, штат, налоговый режим, доступные аналоги по загрузке и среднему чеку.
- 02Структура вложений
CAPEX по этапам: земля, проектирование, сети, строительство, оснащение, оборотный капитал до выхода на операционную окупаемость.
- 03Операционный блок
Выручка, загрузка по месяцам с учётом алтайской сезонности, себестоимость, фонд оплаты труда, налоги.
- 04Сценарии и чувствительность
Консервативный, базовый и оптимистичный расчёт; какие параметры сильнее всего двигают результат и где проходит точка безубыточности.
Что в услугу не входит
Мы называем это до начала работы, а не в момент, когда ожидания расходятся с результатом. Если что-то из списка нужно — скажем, кто это делает и сколько стоит.
- Гарантия достижения расчётных показателей
- Аудиторское заключение и оценка по ФСО
- Сбор первичных данных о рынке методом полевого исследования — оговаривается отдельно